Si avrà accesso in questa sezione attraverso il pulsante MOVIMENTI DI CASSA nel menu principale. In questa sezione vengono riportate tutte le operazioni per le quali sono state generate delle scadenze. Tutte le operazioni che hanno condizioni di pagamento che non gestiscono la generazione di scadenza vengono considerate pagate e si troveranno nella sezione ELENCHI INCASSI E PAGAMENTI. Tutte le operazioni visualizzate in questa finestra sono in attesa di essere registrate sottoforma di incasso o pagamento. In alto a sinistra troverete un piccolo riquadro dove sono elencate le varie tipologie di operazioni: INCASSI, PAGAMENTI, DEBITI VS CLIENTI, CREDITI VS FORNITORI, SPESE, RICAVI. Procedendo verso il basso sono elencate tre opzioni di visualizzazione delle operazioni: PAGATE, NON PAGATE, TUTTE. Poco più in basso si trovano i campi su cui si agirà per effettuare un incasso o un pagamento: IMPORTO PREDISPOSTO, NOTE DI CREDITO, TOTALE PREDISPOSTO e i due pulsanti PREDISPOSIZIONE AUTOMATICA E MODIFICA SINGOLA SCADENZA. In alto si trovano tutte le opzioni di ricerca e al centro l’elenco delle operazioni con particolare riferimento al fornitore o al cliente selezionati. I dati che vengono visualizzati per identificare un’operazione sono: DATA SCADENZA, IMPORTO SCADENZA, RATA (R), TOTALE RATE (T), DATA DOCUMENTO, IMPORTO DOCUMENTO, IMPORTO PAGATO, IMPORTO DA PAGARE, PAGAMENTO. In fondo alla finestra si trovano invece le opzioni per il pagamento o l’incasso da effettuare: data operazione, data valuta, operazione per cassa, operazione per banca.

EFFETTUARE UN INCASSO O UN PAGAMENTO: Accedere alla gestione dei pagamenti e incassi premendo il tasto MOVIMENTI  DI CASSA (di colore arancio) dal menu principale e scegliere PAGAMENTI E INCASSI MULTIPLI. Appena verrà visualizzata la pagina di incassi e pagamenti selezionare la tipologia di operazione che si desidera effettuare fra quelle elencate in alto a sinistra. Si ha accesso a questa sezione anche dai documenti diretti e differiti scegliendo il tasto PAGA/INCASSA. Scelta la tipologia basterà selezionare il fornitore o il cliente per il quale dovrà essere effettuata l’operazione di incasso o pagamento e il programma visualizzerà tutte le scadenze per cliente/fornitore scelto. A questo punto è necessario predisporre un importo per effettuare l’operazione. Scrivere l’importo nella casellina IMPORTO PREDISPOSTO e fare clic sul pulsante PREDISPOSIZIONE AUTOMATICA. Il programma visualizzerà l’importo predisposto distribuendolo fra le varie rate da pagare se l’importo è maggiore di una singola data. Si possono effettuare più pagamenti con un’unica operazione. Si può agire direttamente sulla singola scadenza facendo un doppio clic su una di quelle elencate, così si aprirà una finestrella, IMPORTO SCADENZA EDITA, dalla quale sarà possibile predisporre l’importo per la singola rata. Al conferma il programma visualizzerà l’importo selezionato nella casellina IMPORTO PREDISPOSTO e lo Effettuare un incasso o un  pagamento sommerà, nel caso ci siano altri  pagamenti/incassi da effettuare, al TOTALE PREDISPOSTO. Predisposto il totale sarà necessario scegliere i dettagli  dell’operazione da generare. Se il Pagamento/Incasso verrà effettuato per cassa segnare l’opzione PER CASSA, selezionare la Data Operazione e la Data Valuta e fare CONFERMA (In basso a destra). Se l’operazione verrà effettuata per banca, togliere il segno di spunta sull’opzione PER CASSA e si attiveranno i due elenchi riguardanti le banche: CAUSALE, BANCA. In questi elenchi si trovano tutte le voci inserite nella gestione BANCHE. Se la causale da inserire nell’operazione non è presente nell’elenco basterà fare un clic sul pulsante … e si aprirà la finestra di edita relativa alla CAUSALE OPERAZIONE (per i dettagli di inserimento vedi Gestione Banche). Scelte tutte le opzioni per effettuare un pagamento/incasso fare clic sul pulsante CONFERMA (in basso a destra) per salvare l’operazione o fare clic sul pulsante ANNULLA per chiudere la finestra Incassi e Pagamenti Multipli. Tutte le operazioni effettuate tramite banca saranno anche visualizzate nella GESTIONE DELLE BANCHE alla scheda OPERAZIONI. Prima di eseguire un Pagamento/Incasso, è possibile modificare ogni singola scadenza. Selezionare la rata che si desidera modificare e fare clic sul tasto Modifica Singola Scadenza.